| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BZ Autres créances | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 381.00 | | 297 381.00 | 297 381.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 066.00 | | | -25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 64.00 | 5 906.00 | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 275.00 | 136 368.00 | | 142 275.00 |