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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 9 132.00 | 3 795.00 | 12 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 668.00 | 333 446.00 | 26 222.00 | 359 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 757.00 | 168 428.00 | 118 329.00 | 286 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 735.00 | 511 005.00 | 163 730.00 | 674 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BT Marchandises | 33 360.00 | 12 300.00 | 21 060.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 396.00 | 800.00 | 2 404 596.00 | 2 405 396.00 |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 583 793.00 | | 583 793.00 | 583 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 074.00 | 13 100.00 | 3 277 974.00 | 3 291 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 809.00 | 524 105.00 | 3 441 704.00 | 3 965 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 857 400.00 | 808 392.00 | | 857 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 276.00 | 49 008.00 | | -39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 396.00 | 1 242 673.00 | | 1 203 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 91 017.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 91 017.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 039.00 | 795 648.00 | | 1 433 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 879.00 | 396 259.00 | | 267 879.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 4 066.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 338.00 | 285 976.00 | | 534 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 306.00 | 1 541 168.00 | | 2 238 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 704.00 | 2 874 858.00 | | 3 441 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 306.00 | 1 541 168.00 | | 2 238 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 525.00 | 38 446.00 | 256 971.00 | 218 525.00 |
FD Production vendue biens | 2 417 119.00 | 2 718 652.00 | 5 135 771.00 | 2 417 119.00 |
FG Production vendue services | 33 406.00 | 71 917.00 | 105 323.00 | 33 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 050.00 | 2 829 015.00 | 5 498 065.00 | 2 669 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 986.00 | 25 409.00 | | 29 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 7 720.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 7 720.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | 31 433.00 | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 571.00 | 31 433.00 | | 43 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 071.00 | -23 713.00 | | -13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 456.00 | 5 018 040.00 | | 5 687 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 732.00 | 4 969 032.00 | | 5 726 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 276.00 | 49 008.00 | | -39 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 254.00 | | 62 285.00 | 749 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 805.00 | 674 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 026.00 | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 779.00 | 646 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | 3 630.00 | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 548.00 | | 58 655.00 | 712 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 721.00 | 54 017.00 | 125 733.00 | 582 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 589.00 | 568.00 | 12 026.00 | 20 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 132.00 | 53 449.00 | 113 708.00 | 562 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 017.00 | 2.00 | 91 017.00 | 91 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 34 899.00 | | 34 099.00 | 34 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 199.00 | | 34 099.00 | 47 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 216.00 | 2.00 | 125 116.00 | 138 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 039.00 | 1 433 039.00 | | 1 433 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 338.00 | 534 338.00 | | 534 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 436.00 | 2 404 436.00 | | 2 404 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 784.00 | 2 638 400.00 | 15 384.00 | 2 653 784.00 |
VW T.V.A. | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 306.00 | 2 238 306.00 | | 2 238 306.00 |