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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 64 022.00 | 63 547.00 | 127 569.00 |
BF Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 338.00 | 64 022.00 | 185 315.00 | 249 338.00 |
CF Disponibilités | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 498.00 | 64 022.00 | 310 476.00 | 374 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 981.00 | | | 228 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 476.00 | | | 310 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 205.00 | | 338 205.00 | 338 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 205.00 | | 338 205.00 | 338 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 646.00 | | 27 721.00 | 241 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 030.00 | 249 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 309.00 | 127 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | | 26 267.00 | 120 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 455.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 276.00 | 24 470.00 | 7 723.00 | 47 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 276.00 | 24 470.00 | 7 723.00 | 47 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 365.00 | 13 695.00 | 10 565.00 | 10 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 365.00 | 13 695.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | 13 695.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 695.00 | 10 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UP Prêts | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 033.00 | 13 164.00 | 195 869.00 | 209 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |