| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 959.00 | 63 290.00 | 19 669.00 | 82 959.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 560.00 | 83 490.00 | 153 069.00 | 236 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
060 Stock marchandises | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
110 Total général Actif | 264 545.00 | 83 490.00 | 181 055.00 | 264 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 666.00 | | | 373 666.00 |
224 Production immobilisée | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 537.00 | | | 375 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
252 Charges sociales | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 764.00 | | | 365 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 027.00 | | | 233 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 114.00 | | | 19 114.00 |