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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 176 009.00 | 30 240.00 | 206 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 449.00 | 176 009.00 | 36 440.00 | 212 449.00 |
BT Marchandises | 228 262.00 | | 228 262.00 | 228 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 786.00 | | 333 786.00 | 333 786.00 |
CF Disponibilités | 758 363.00 | | 758 363.00 | 758 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 101.00 | | 1 329 101.00 | 1 329 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 550.00 | 176 009.00 | 1 365 541.00 | 1 541 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 844.00 | | | 204 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 335.00 | | | 1 151 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 544.00 | | | 134 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 541.00 | | | 1 365 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 169.00 | | 3 081 169.00 | 3 081 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 169.00 | | 3 081 169.00 | 3 081 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 138.00 | | | -7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 171.00 | | | 3 081 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 327.00 | | | 2 876 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 844.00 | | | 204 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 659.00 | | 2 790.00 | 209 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 459.00 | | 2 790.00 | 203 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 640.00 | 17 369.00 | | 158 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | 17 369.00 | | 158 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 786.00 | 333 786.00 | | 333 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 676.00 | 342 476.00 | 6 200.00 | 348 676.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
YT Sous‐traitance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 234.00 | | | 616 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |