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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 506.00 | 438 024.00 | 96 483.00 | 534 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 141.00 | 106 447.00 | 37 693.00 | 144 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 707.00 | 544 471.00 | 152 235.00 | 696 707.00 |
BT Marchandises | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 097.00 | 217.00 | 44 881.00 | 45 097.00 |
BZ Autres créances | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
CF Disponibilités | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 816.00 | 217.00 | 747 600.00 | 747 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 523.00 | 544 688.00 | 899 835.00 | 1 444 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DH Report à nouveau | 62 230.00 | 59 693.00 | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | 2 538.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 320 639.00 | 312 974.00 | | 320 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 491.00 | 170 228.00 | | 84 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 436.00 | 77 109.00 | | 96 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 721.00 | 325 393.00 | | 359 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 41 415.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 196.00 | 614 573.00 | | 579 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 835.00 | 927 547.00 | | 899 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 834.00 | 530 210.00 | | 494 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 246.00 | | | 695 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 938.00 | | | 677 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 659.00 | 91 813.00 | | 452 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 659.00 | 91 813.00 | | 452 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 721.00 | 359 721.00 | | 359 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 491.00 | 129.00 | | 84 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VP Divers | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 320.00 | 116 526.00 | 17 794.00 | 134 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 196.00 | 494 834.00 | | 579 196.00 |