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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 502.00 | 23 656.00 | 19 847.00 | 43 502.00 |
040 Immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 620.00 | 28 966.00 | 198 654.00 | 227 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
084 Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 789.00 | | 165 789.00 | 165 789.00 |
110 Total général Actif | 393 409.00 | 28 966.00 | 364 443.00 | 393 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 502.00 | | | 317 502.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 834.00 | | | 318 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
252 Charges sociales | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
262 Autres charges | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 259.00 | | | 339 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 424.00 | | | -20 424.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 894.00 | | | -23 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |