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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 535.00 | 12 852.00 | 22 683.00 | 35 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 983.00 | | 214 983.00 | 214 983.00 |
110 Total général Actif | 250 517.00 | 12 852.00 | 237 666.00 | 250 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 885.00 | | | 279 885.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 011.00 | | | 280 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 994.00 | | | 170 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 663.00 | | | 42 663.00 |