| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 18 962.00 | 13 419.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 659.00 | 62 684.00 | 120 975.00 | 183 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 255.00 | 81 645.00 | 171 610.00 | 253 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 170.00 | 9 416.00 | 138 754.00 | 148 170.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 213.00 | 9 416.00 | 270 797.00 | 280 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 468.00 | 91 062.00 | 442 407.00 | 533 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 484.00 | 104 548.00 | | 129 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | 24 936.00 | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 180 194.00 | 138 284.00 | | 180 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 469.00 | 121 411.00 | | 111 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | 18 711.00 | | 23 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 619.00 | 5 668.00 | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 73 550.00 | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 29 003.00 | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 213.00 | 249 971.00 | | 262 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 407.00 | 388 255.00 | | 442 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | 156 993.00 | | 171 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 241.00 | | 32 013.00 | 222 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 253 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 216 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 025.00 | | 32 013.00 | 185 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 30 406.00 | 1 000.00 | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 30 406.00 | 1 000.00 | 52 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 2 955.00 | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 2 955.00 | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 2 955.00 | | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 468.00 | 38 416.00 | 73 052.00 | 111 468.00 |
VI Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 661.00 | 165 346.00 | 12 314.00 | 177 661.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 593.00 | 171 541.00 | 73 052.00 | 244 593.00 |