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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 7 889.00 | 23 297.00 | 31 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 686.00 | 7 889.00 | 27 797.00 | 35 686.00 |
060 Stock marchandises | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
072 Créances – Autres | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
084 Disponibilités | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
110 Total général Actif | 126 540.00 | 7 889.00 | 118 652.00 | 126 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 361.00 | 423 605.00 | | 540 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 580.00 | 168 628.00 | | 196 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | 994.00 | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 495.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 477.00 | 593 723.00 | | 739 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 491.00 | 284 959.00 | | 381 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | -3 969.00 | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 85 606.00 | 67 723.00 | | 85 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 4 787.00 | | 9 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 670.00 | 122 739.00 | | 162 670.00 |
252 Charges sociales | 74 860.00 | 70 579.00 | | 74 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 1 228.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 2 157.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 001.00 | 550 201.00 | | 714 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 475.00 | 43 522.00 | | 25 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 63.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | 258.00 | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 5 533.00 | | 3 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 382.00 | 37 668.00 | | 21 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |