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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 132.00 | 38 504.00 | 284 628.00 | 323 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 1 255.00 | 26 676.00 | 27 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 562.00 | 39 758.00 | 561 804.00 | 601 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 029.00 | | 262 029.00 | 262 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 591.00 | 39 758.00 | 823 833.00 | 863 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 370.00 | 5 941.00 | | 36 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 678.00 | 30 429.00 | | 147 678.00 |
DL TOTAL (I) | 206 048.00 | 58 370.00 | | 206 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 864.00 | 236 914.00 | | 179 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 074.00 | 57 267.00 | | 75 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 132 273.00 | | 38 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 766.00 | 174 319.00 | | 171 766.00 |
EA Autres dettes | 152 321.00 | 211 991.00 | | 152 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 785.00 | 812 764.00 | | 617 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 833.00 | 871 134.00 | | 823 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 237.00 | 633 660.00 | | 497 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 686.00 | | 28 877.00 | 572 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 186.00 | | 28 877.00 | 322 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 21 925.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 21 925.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 864.00 | 59 316.00 | 120 548.00 | 179 864.00 |
VI Groupe et associés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
VW T.V.A. | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 785.00 | 497 237.00 | 120 548.00 | 617 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
ST Autres comptes | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
YT Sous‐traitance | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 017.00 | | | 279 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 701.00 | | | 424 701.00 |