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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
072 Créances – Autres | 194 436.00 | | 194 436.00 | 194 436.00 |
084 Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 352.00 | | 216 352.00 | 216 352.00 |
110 Total général Actif | 615 802.00 | | 615 802.00 | 615 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
242 Autres charges externes. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
252 Charges sociales | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
280 Produits financiers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 689.00 | | | 689.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |