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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 38 330.00 | 14 984.00 | 53 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 183.00 | 1 472.00 | 42 711.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 497.00 | 39 801.00 | 2 672 696.00 | 2 712 497.00 |
BT Marchandises | 268 020.00 | 5 063.00 | 262 957.00 | 268 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 957.00 | | 385 957.00 | 385 957.00 |
CF Disponibilités | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 681.00 | 5 063.00 | 957 618.00 | 962 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 178.00 | 44 864.00 | 3 630 314.00 | 3 675 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 915.00 | 336 930.00 | | 689 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 362.00 | 352 986.00 | | 346 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 278.00 | 799 915.00 | | 1 146 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 714.00 | 2 086 086.00 | | 1 880 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 385.00 | 416 641.00 | | 320 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 304.00 | 213 656.00 | | 192 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 632.00 | 127 885.00 | | 90 632.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 036.00 | 2 844 873.00 | | 2 484 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 314.00 | 3 644 788.00 | | 3 630 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 198.00 | 964 159.00 | | 810 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 497.00 | | | 2 712 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 12 176.00 | | 26 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 12 176.00 | | 26 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 174.00 | 5 063.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 6 535.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 6 535.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 2 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 714.00 | 206 876.00 | 842 769.00 | 1 880 714.00 |
VI Groupe et associés | 320 385.00 | 320 386.00 | | 320 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 684.00 | 124 501.00 | 44 183.00 | 168 684.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 036.00 | 810 198.00 | 842 769.00 | 2 484 036.00 |