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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 046.00 | 13 975.00 | 30 071.00 | 44 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 741.00 | 23 802.00 | 69 939.00 | 93 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 818.00 | 37 777.00 | 100 041.00 | 137 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 559.00 | 37 777.00 | 188 782.00 | 226 559.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 077.00 | 29 688.00 | | 63 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 496.00 | 33 389.00 | | 25 496.00 |
DL TOTAL (I) | 94 074.00 | 68 577.00 | | 94 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 599.00 | 51 435.00 | | 42 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 2 879.00 | | 3 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 24 552.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 23 064.00 | | 18 671.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 708.00 | 109 254.00 | | 94 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 782.00 | 177 831.00 | | 188 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 109.00 | 70 522.00 | | 52 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 827.00 | | 365 827.00 | 365 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 827.00 | | 365 827.00 | 365 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 792.00 | 6 128.00 | | 57 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 792.00 | 6 128.00 | | 57 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 239.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 904.00 | 3 952.00 | | 27 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 804.00 | 4 191.00 | | 28 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 988.00 | 1 937.00 | | 28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 513.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 976.00 | 365 179.00 | | 434 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 480.00 | 331 790.00 | | 409 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 496.00 | 33 389.00 | | 25 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 699.00 | | 61 146.00 | 117 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 027.00 | 137 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 027.00 | 137 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 669.00 | | 61 146.00 | 117 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 26 640.00 | 13 123.00 | 24 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 26 640.00 | 13 123.00 | 24 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 599.00 | 9 378.00 | 33 221.00 | 42 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 708.00 | 59 487.00 | 33 221.00 | 92 708.00 |