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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 494.00 | 5 645.00 | 5 849.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 011 495.00 | 5 645.00 | 12 005 850.00 | 12 011 495.00 |
BZ Autres créances | 1 079 839.00 | | 1 079 839.00 | 1 079 839.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 524.00 | | 1 113 524.00 | 1 113 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 019.00 | 5 645.00 | 13 119 374.00 | 13 125 019.00 |
CU Autres participations | 12 000 001.00 | | 12 000 001.00 | 12 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 623.00 | -240 623.00 | | -240 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 183.00 | 946 155.00 | | 1 066 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 531.00 | 4 753 531.00 | | 4 753 531.00 |
DP Provisions pour risques | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 785 735.00 | 3 785 735.00 | | 3 785 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 429 716.00 | 2 429 716.00 | | 2 429 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 764.00 | 2 086 764.00 | | 2 086 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 215.00 | 8 308 215.00 | | 8 308 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 835.00 | 13 217 835.00 | | 13 217 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 144.00 | -69 196.00 | | -95 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 547.00 | 1 320 000.00 | | 1 449 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 364.00 | 373 845.00 | | 383 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 183.00 | 946 155.00 | | 1 066 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VC Groupe et associés | 80 124.00 | 898 124.00 | | 80 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |