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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 113.00 | 23 122.00 | 12 991.00 | 36 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 807.00 | 420 180.00 | 250 626.00 | 670 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 513.00 | 443 877.00 | 480 636.00 | 924 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BT Marchandises | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CF Disponibilités | 328 946.00 | | 328 946.00 | 328 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 102.00 | | 460 102.00 | 460 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 615.00 | 443 877.00 | 940 738.00 | 1 384 615.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 450.00 | 38 834.00 | | 54 450.00 |
DL TOTAL (I) | 411 284.00 | 366 834.00 | | 411 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 870.00 | 283 210.00 | | 227 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 045.00 | 62 913.00 | | 177 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 092.00 | 97 957.00 | | 107 092.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 13 455.00 | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 455.00 | 457 535.00 | | 529 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 738.00 | 836 869.00 | | 940 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 463.00 | | 10 753.00 | 916 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 924 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 706 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 154.00 | | | 199 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 614.00 | | 10 753.00 | 697 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 518.00 | 66 806.00 | 1 447.00 | 378 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 943.00 | 66 806.00 | 1 447.00 | 377 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 368.00 | 55 761.00 | 171 607.00 | 227 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 668.00 | 53 148.00 | 13 520.00 | 66 668.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 455.00 | 357 848.00 | 171 607.00 | 529 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |