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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 931.00 | 12 462.00 | 91 469.00 | 103 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 846.00 | 556 788.00 | 62 058.00 | 618 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 336.00 | 569 250.00 | 173 087.00 | 742 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BN En cours de production de biens | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 908.00 | 22 054.00 | 171 854.00 | 193 908.00 |
BZ Autres créances | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 394 626.00 | | 394 626.00 | 394 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 247.00 | 22 054.00 | 701 193.00 | 723 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 583.00 | 591 304.00 | 874 279.00 | 1 465 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 355 794.00 | 290 494.00 | | 355 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | 93 790.00 | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 695 871.00 | 671 484.00 | | 695 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 18 810.00 | | 30 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 522.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 104 225.00 | | 85 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | 95 543.00 | | 62 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 10 015.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 408.00 | 230 914.00 | | 178 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 279.00 | 902 398.00 | | 874 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 519.00 | | | 718 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 779.00 | 16 958.00 | 5 487.00 | 557 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 317.00 | 16 958.00 | 5 487.00 | 545 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 491.00 | 10 091.00 | 528.00 | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | 10 091.00 | 528.00 | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | 10 091.00 | 528.00 | 12 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
UX Autres créances clients | 193 908.00 | 193 908.00 | | 193 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 947.00 | 9 329.00 | 19 617.00 | 28 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 981.00 | 240 422.00 | 19 559.00 | 259 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 257.00 | 158 639.00 | 19 617.00 | 178 257.00 |