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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 6 129.00 | 1 239.00 | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 435.00 | 125 966.00 | 18 468.00 | 144 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 855.00 | 159 334.00 | 56 521.00 | 215 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 738.00 | 291 430.00 | 137 308.00 | 428 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 761.00 | 4 236.00 | 90 525.00 | 94 761.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 999.00 | 4 236.00 | 322 763.00 | 326 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 738.00 | 295 666.00 | 460 071.00 | 755 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | 175 226.00 | 160 418.00 | | 175 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 779.00 | 64 807.00 | | 55 779.00 |
DL TOTAL (I) | 260 202.00 | 254 423.00 | | 260 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 524.00 | 16 977.00 | | 42 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 091.00 | 101 995.00 | | 97 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 66 932.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 10 048.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 869.00 | 195 954.00 | | 199 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 071.00 | 450 377.00 | | 460 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 100.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 100.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 100.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 5 127.00 | | 7 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 435.00 | 1 669 300.00 | | 1 448 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 656.00 | 1 604 492.00 | | 1 392 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 779.00 | 64 808.00 | | 55 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 476.00 | | 43 587.00 | 412 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 428 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 360 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 848.00 | | 2 500.00 | 65 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 529.00 | | 41 087.00 | 346 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 766.00 | 27 640.00 | 24 975.00 | 288 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 2 919.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 556.00 | 24 721.00 | 24 975.00 | 285 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 10 571.00 | 31 690.00 | 42 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 015.00 | 124 447.00 | 4 567.00 | 129 015.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 869.00 | 168 178.00 | 31 690.00 | 199 869.00 |