| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 1 971.00 | 1 398.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 8 331.00 | 86 669.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 15 832.00 | 3 132.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 268.00 | 159 525.00 | 65 743.00 | 225 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 765.00 | 185 659.00 | 220 106.00 | 405 765.00 |
BT Marchandises | 1 707 558.00 | 57 010.00 | 1 650 548.00 | 1 707 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 334.00 | 59 569.00 | 656 765.00 | 716 334.00 |
BZ Autres créances | 185 471.00 | | 185 471.00 | 185 471.00 |
CF Disponibilités | 285 477.00 | | 285 477.00 | 285 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 803.00 | 116 579.00 | 2 818 224.00 | 2 934 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 568.00 | 302 238.00 | 3 038 330.00 | 3 340 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 025.00 | 1 221 957.00 | | 1 267 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 904.00 | 45 068.00 | | 71 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 179.00 | 1 363 275.00 | | 1 435 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 577.00 | 115 212.00 | | 125 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 090.00 | 70 090.00 | | 65 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 1 935.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 441.00 | 1 026 709.00 | | 1 161 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 841.00 | 239 038.00 | | 249 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 089.00 | 1 452 984.00 | | 1 602 089.00 |
ED (V) | 1 061.00 | 958.00 | | 1 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 330.00 | 2 817 217.00 | | 3 038 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 917.00 | 1 411 666.00 | | 1 588 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807 144.00 | 57 550.00 | 7 864 694.00 | 7 807 144.00 |
FD Production vendue biens | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
FG Production vendue services | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 000.00 | 57 550.00 | 8 526 550.00 | 8 469 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 380 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 159.00 | 55 598.00 | | 43 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | 4 191.00 | | 6 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 4 191.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | -3 306.00 | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 778.00 | 21 892.00 | | 51 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 901.00 | 7 091 020.00 | | 8 609 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 997.00 | 7 045 953.00 | | 8 537 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 904.00 | 45 068.00 | | 71 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 748.00 | | 8 300.00 | 401 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 405 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 244 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 669.00 | | 1 680.00 | 157 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 004.00 | | 6 512.00 | 242 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 108.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 500.00 | 20 443.00 | 4 283.00 | 169 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 5 050.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 248.00 | 15 393.00 | 4 283.00 | 164 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 341.00 | 57 010.00 | 25 341.00 | 25 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 341.00 | 116 579.00 | 25 341.00 | 25 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 341.00 | 116 579.00 | 25 341.00 | 25 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 579.00 | 25 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 441.00 | 1 161 441.00 | | 1 161 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 588 301.00 | 588 301.00 | | 588 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VB T. V. A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VC Groupe et associés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 577.00 | 112 405.00 | 13 172.00 | 125 577.00 |
VI Groupe et associés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 297.00 | 941 767.00 | 530.00 | 942 297.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 949.00 | 1 588 777.00 | 13 172.00 | 1 601 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |