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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 049.00 | 223 939.00 | 109.00 | 224 049.00 |
AN Terrains | 656 750.00 | 301 226.00 | 355 524.00 | 656 750.00 |
AP Constructions | 7 965 809.00 | 4 629 608.00 | 3 336 200.00 | 7 965 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480 856.00 | 7 757 365.00 | 1 723 491.00 | 9 480 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 356.00 | 462 148.00 | 155 208.00 | 617 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
AX Avances et acomptes | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296 677.00 | 13 374 287.00 | 5 922 389.00 | 19 296 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 333.00 | 127 504.00 | 2 595 829.00 | 2 723 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 297.00 | 4 889.00 | 1 608 408.00 | 1 613 297.00 |
BT Marchandises | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 338.00 | 67 508.00 | 5 232 829.00 | 5 300 338.00 |
BZ Autres créances | 4 578 134.00 | | 4 578 134.00 | 4 578 134.00 |
CF Disponibilités | 1 373 880.00 | | 1 373 880.00 | 1 373 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 375.00 | | 500 375.00 | 500 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137 877.00 | 199 902.00 | 15 937 974.00 | 16 137 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 555.00 | 13 574 190.00 | 21 860 364.00 | 35 434 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 8 971 000.00 | 8 398 000.00 | | 8 971 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 409.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 916.00 | 1 773 746.00 | | 1 503 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 521.00 | 25 180.00 | | 21 521.00 |
DK Provisions réglementées | 862 785.00 | 933 856.00 | | 862 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 638 731.00 | 11 409 712.00 | | 11 638 731.00 |
DP Provisions pour risques | 122 559.00 | 77 134.00 | | 122 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 559.00 | 77 134.00 | | 122 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468 702.00 | 3 336 749.00 | | 3 468 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 516.00 | 1 211 225.00 | | 999 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 037.00 | 3 772 844.00 | | 4 289 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 213.00 | 1 542 222.00 | | 1 213 213.00 |
EA Autres dettes | 128 604.00 | 124 450.00 | | 128 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 073.00 | 9 987 491.00 | | 10 099 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 860 364.00 | 21 474 338.00 | | 21 860 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 161.00 | 124 930.00 | 864 091.00 | 739 161.00 |
FD Production vendue biens | 33 280 724.00 | 7 597 769.00 | 40 878 494.00 | 33 280 724.00 |
FG Production vendue services | 13 610.00 | 81 786.00 | 95 396.00 | 13 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 033 497.00 | 7 804 485.00 | 41 837 983.00 | 34 033 497.00 |
FM Production stockée | | | -75 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 265 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 998 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 559.00 | |
GE Autres charges | | | 197 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 270 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 159.00 | 83 795.00 | | 11 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 128.00 | 388 358.00 | | 184 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 287.00 | 472 154.00 | | 195 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 102 173.00 | | 2 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 058.00 | 95 010.00 | | 113 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 456.00 | 256 930.00 | | 115 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 831.00 | 215 223.00 | | 79 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 914.00 | 319 082.00 | | 148 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 178.00 | 517 931.00 | | 287 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 844.00 | 42 507 321.00 | | 42 460 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 956 928.00 | 40 733 574.00 | | 40 956 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 916.00 | 1 773 746.00 | | 1 503 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 403 982.00 | | 1 072 427.00 | 18 403 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 827.00 | 90 904.00 | 19 296 677.00 | 88 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 827.00 | 90 904.00 | 18 947 307.00 | 88 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 054 611.00 | | 1 072 427.00 | 18 054 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283 403.00 | 1 179 391.00 | 88 506.00 | 12 283 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 439.00 | 39 500.00 | | 184 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098 964.00 | 1 139 891.00 | 88 506.00 | 12 098 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 856.00 | 113 058.00 | 184 128.00 | 933 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 134.00 | 122 559.00 | 77 134.00 | 77 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 620.00 | 105 777.00 | 85 004.00 | 111 620.00 |
6T Sur comptes clients | 271 079.00 | 6 313.00 | 209 884.00 | 271 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 700.00 | 112 091.00 | 294 888.00 | 382 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 690.00 | 347 708.00 | 556 151.00 | 1 393 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 650.00 | 372 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 058.00 | 184 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 037.00 | 4 289 037.00 | | 4 289 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 873.00 | 542 873.00 | | 542 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 640.00 | 368 640.00 | | 368 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 956.00 | 5 226 956.00 | | 5 226 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VB T. V. A. | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 528.00 | 914 057.00 | 2 147 890.00 | 3 467 528.00 |
VI Groupe et associés | 999 066.00 | 999 066.00 | | 999 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 915.00 | | | 894 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 642.00 | 444 642.00 | | 444 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966 930.00 | 3 966 930.00 | | 3 966 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 375.00 | 500 375.00 | | 500 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 848.00 | 10 378 848.00 | 120 000.00 | 10 498 848.00 |
VW T.V.A. | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 073.00 | 7 545 603.00 | 2 147 890.00 | 10 099 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |