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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 178.00 | 120 924.00 | 26 254.00 | 147 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
BF Prêts | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 707.00 | 148 942.00 | 90 765.00 | 239 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 344.00 | 11 139.00 | 695 205.00 | 706 344.00 |
BZ Autres créances | 1 722 540.00 | | 1 722 540.00 | 1 722 540.00 |
CF Disponibilités | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 307.00 | 11 139.00 | 2 501 168.00 | 2 512 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 014.00 | 160 081.00 | 2 591 933.00 | 2 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 529.00 | -288 154.00 | | -231 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 037.00 | 56 625.00 | | -70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 365 634.00 | 435 671.00 | | 365 634.00 |
DP Provisions pour risques | 80 892.00 | 127 960.00 | | 80 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 411.00 | 102 776.00 | | 92 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 303.00 | 230 736.00 | | 173 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 742.00 | 9 997.00 | | 32 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 457.00 | 1 247 565.00 | | 733 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 931.00 | 524 480.00 | | 373 931.00 |
EA Autres dettes | 503 402.00 | 824 131.00 | | 503 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 464.00 | 636 051.00 | | 409 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 996.00 | 3 242 225.00 | | 2 052 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 933.00 | 3 908 632.00 | | 2 591 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 5 062 155.00 | | 5 062 155.00 | 5 062 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 401.00 | | 5 064 401.00 | 5 064 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 877.00 | |
GE Autres charges | | | 31 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 33 216.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 33 216.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 93.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 33 123.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -528.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 517.00 | 5 701 682.00 | | 5 189 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 554.00 | 5 645 057.00 | | 5 259 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 037.00 | 56 625.00 | | -70 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 489.00 | | 15 996.00 | 227 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 778.00 | 239 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 175 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 660.00 | | 12 314.00 | 166 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 829.00 | | 3 682.00 | 60 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 771.00 | 7 661.00 | 2 490.00 | 143 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | 7 661.00 | 2 490.00 | 143 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 736.00 | 51 877.00 | 109 309.00 | 230 736.00 |
6T Sur comptes clients | 12 120.00 | | 981.00 | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120.00 | | 981.00 | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 856.00 | 51 877.00 | 110 290.00 | 242 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 457.00 | 733 457.00 | | 733 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 240.00 | 302 240.00 | | 302 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 464.00 | 409 464.00 | | 409 464.00 |
UP Prêts | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 693 021.00 | 693 021.00 | | 693 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 729.00 | 1 220 729.00 | | 1 220 729.00 |
VI Groupe et associés | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 807.00 | 320 807.00 | | 320 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 830.00 | 2 455 695.00 | 64 135.00 | 2 519 830.00 |
VW T.V.A. | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 254.00 | 2 020 254.00 | | 2 020 254.00 |