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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 743.00 | 86 759.00 | 26 983.00 | 113 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 479.00 | 220.00 | 700.00 |
AP Constructions | 315 256.00 | 91 533.00 | 223 723.00 | 315 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 310.00 | 2 247 648.00 | 799 662.00 | 3 047 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 094.00 | 106 374.00 | 54 719.00 | 161 094.00 |
AX Avances et acomptes | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BF Prêts | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 919.00 | 2 532 795.00 | 1 386 123.00 | 3 918 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
BN En cours de production de biens | 923 658.00 | 46 089.00 | 877 569.00 | 923 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BT Marchandises | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 930.00 | 44 979.00 | 2 359 950.00 | 2 404 930.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CF Disponibilités | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 263.00 | 91 068.00 | 3 884 195.00 | 3 975 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 182.00 | 2 623 863.00 | 5 270 319.00 | 7 894 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | | 628 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
DH Report à nouveau | -200 394.00 | 9 002.00 | | -200 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 403.00 | -209 396.00 | | 480 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 531.00 | 12 908.00 | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 877.00 | 503 850.00 | | 1 003 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 060.00 | 1 158 897.00 | | 924 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 611.00 | 1 948 475.00 | | 1 975 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 3 194.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 430.00 | 893 512.00 | | 531 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 089.00 | 334 303.00 | | 769 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 853.00 | 15 071.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 45 131.00 | 30 986.00 | | 45 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 441.00 | 4 384 440.00 | | 4 266 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 319.00 | 4 888 291.00 | | 5 270 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 975 611.00 | | | 1 975 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 735.00 | | 147 965.00 | 94 735.00 |
FD Production vendue biens | 4 125 398.00 | | 7 181 513.00 | 4 125 398.00 |
FG Production vendue services | 26 070.00 | | 96 005.00 | 26 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 204.00 | | 7 425 485.00 | 4 246 204.00 |
FM Production stockée | | | 118 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 172.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 16 788.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 168.00 | 1 500.00 | | 7 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 18 288.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 110.00 | 15 003.00 | | 19 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 402.00 | 15 003.00 | | 23 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 050.00 | 3 284.00 | | -16 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 118.00 | -46 145.00 | | 207 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 326.00 | 6 470 885.00 | | 7 912 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 922.00 | 6 680 281.00 | | 7 431 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 403.00 | -209 396.00 | | 480 403.00 |