| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 1 403.00 | 5 610.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 841.00 | 374 132.00 | 88 709.00 | 462 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 346.00 | 292 322.00 | 174 024.00 | 466 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 479.00 | 671 267.00 | 299 212.00 | 970 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BN En cours de production de biens | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 554.00 | | 465 554.00 | 465 554.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 394 110.00 | | 394 110.00 | 394 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 215.00 | | 895 215.00 | 895 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 694.00 | 671 267.00 | 1 194 427.00 | 1 865 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 674.00 | 290 702.00 | | 319 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 052.00 | 178 971.00 | | 187 052.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019.00 | 2 134.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 563 745.00 | 526 807.00 | | 563 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574.00 | 13 479.00 | | 29 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 435.00 | 126 233.00 | | 98 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 992.00 | 323 287.00 | | 287 992.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 1 023.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 681.00 | 489 939.00 | | 630 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 427.00 | 1 016 746.00 | | 1 194 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 068.00 | 464 024.00 | | 513 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 913.00 | | 274 433.00 | 755 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 30 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 868.00 | 970 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 852.00 | 929 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 307.00 | | 269 733.00 | 719 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184.00 | | 4 700.00 | 26 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 517.00 | 51 602.00 | 59 852.00 | 679 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 701.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 406.00 | 50 901.00 | 59 852.00 | 675 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134.00 | 430.00 | 545.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 430.00 | 545.00 | 2 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430.00 | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 446 384.00 | 446 384.00 | | 446 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 081.00 | 67 467.00 | 117 614.00 | 185 081.00 |
VI Groupe et associés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 582.00 | 472 192.00 | 6 390.00 | 478 582.00 |
VW T.V.A. | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 681.00 | 513 068.00 | 117 614.00 | 630 681.00 |