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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 277 804.00 | 155 231.00 | 122 573.00 | 277 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 907.00 | 239 581.00 | 32 325.00 | 271 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 653.00 | 429 423.00 | 166 230.00 | 595 653.00 |
BT Marchandises | 572 386.00 | 52 038.00 | 520 348.00 | 572 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 290.00 | 14 949.00 | 508 341.00 | 523 290.00 |
BZ Autres créances | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CF Disponibilités | 1 122 648.00 | | 1 122 648.00 | 1 122 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 635.00 | 66 987.00 | 2 267 647.00 | 2 334 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 289.00 | 496 411.00 | 2 433 877.00 | 2 930 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 964 471.00 | | | 964 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 870.00 | | | 1 512 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 347.00 | | | 795 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 007.00 | | | 921 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 877.00 | | | 2 433 877.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 007.00 | | | 921 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 282.00 | 69 729.00 | 6 165 011.00 | 6 095 282.00 |
FG Production vendue services | 5 881.00 | 1 276.00 | 7 157.00 | 5 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 163.00 | 71 005.00 | 6 172 169.00 | 6 101 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 819.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 572.00 | | | 6 275 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 173.00 | | | 6 277 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 247.00 | | 7 896.00 | 590 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 11 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 595 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 302 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 587.00 | | 7 865.00 | 294 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | 30.00 | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 877.00 | 15 429.00 | 114.00 | 258 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 697.00 | 15 429.00 | 114.00 | 254 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 347.00 | 795 347.00 | | 795 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
UX Autres créances clients | 523 291.00 | 523 291.00 | | 523 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VP Divers | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 932.00 | 630 601.00 | 11 331.00 | 641 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 008.00 | 921 008.00 | | 921 008.00 |