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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 397.00 | 135 397.00 | | 135 397.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 28 894 893.00 | 24 441 044.00 | 4 453 849.00 | 28 894 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 50 573.00 | 3 257.00 | 53 831.00 |
BF Prêts | 12 793 770.00 | | 12 793 770.00 | 12 793 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 757 800.00 | 24 627 013.00 | 24 130 787.00 | 48 757 800.00 |
BZ Autres créances | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CF Disponibilités | 4 902 323.00 | | 4 902 323.00 | 4 902 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 515.00 | | 5 075 515.00 | 5 075 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 833 315.00 | 24 627 013.00 | 29 206 302.00 | 53 833 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725 087.00 | | | 2 725 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 284.00 | 2 698 284.00 | | 2 698 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 233 703.00 | -2 072 038.00 | | 233 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 910.00 | 3 867 013.00 | | 4 229 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 434 201.00 | 4 765 563.00 | | 7 434 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 100 000.00 | 19 111 022.00 | | 19 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 469.00 | 3 920 094.00 | | 2 335 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 126 588.00 | | 105 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 085.00 | 244 089.00 | | 220 085.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | 762.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 772 101.00 | 23 413 041.00 | | 21 772 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 206 302.00 | 28 222 846.00 | | 29 206 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 005 954.00 | 21 552 534.00 | | 21 005 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 541 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 541 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 585 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 430 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228 626.00 | 2 031 613.00 | | 2 228 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 859.00 | 11 297 823.00 | | 11 653 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 949.00 | 7 430 810.00 | | 7 423 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 910.00 | 3 867 013.00 | | 4 229 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 022 457.00 | | | 51 022 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 813 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 757 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 808 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691 527.00 | | | 35 691 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 195 534.00 | | | 15 195 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247 613.00 | 379 401.00 | | 24 247 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 112 216.00 | 379 401.00 | | 24 112 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 469.00 | 440 000.00 | | 2 335 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UP Prêts | 12 793 770.00 | | 12 793 770.00 | 12 793 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
VP Divers | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 986 667.00 | 173 193.00 | 12 813 474.00 | 12 986 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 772 101.00 | 766 146.00 | 19 110 485.00 | 21 772 101.00 |