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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 520.00 | | 1 317 520.00 | 1 317 520.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 466.00 | 121 000.00 | 105 466.00 | 226 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 816.00 | 141 571.00 | 1 423 245.00 | 1 564 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 3 180 421.00 | | 3 180 421.00 | 3 180 421.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 081.00 | | 3 211 081.00 | 3 211 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 897.00 | 141 571.00 | 4 634 326.00 | 4 775 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 523.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 905 907.00 | 919 098.00 | | 905 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 907.00 | 83 846.00 | | 217 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 756.00 | 197 037.00 | | 192 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 110 818.00 | | 87 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 517.00 | 106 327.00 | | 96 517.00 |
EA Autres dettes | 3 103 826.00 | 2 872 132.00 | | 3 103 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 853.00 | 27 372.00 | | 29 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 419.00 | 3 397 532.00 | | 3 728 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 326.00 | 4 336 630.00 | | 4 634 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 322.00 | 3 347 479.00 | | 3 624 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 498.00 | | 915 498.00 | 915 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 498.00 | | 915 498.00 | 915 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | 3 315.00 | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | 5 095.00 | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 213.00 | 5 159.00 | | 28 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 10 863.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 074.00 | 30 863.00 | | 41 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 860.00 | -25 705.00 | | -12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 790.00 | 942 993.00 | | 955 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 917.00 | 942 993.00 | | 968 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 389.00 | | 87 659.00 | 1 602 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 233.00 | 1 564 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 1 338 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 708.00 | 226 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 615.00 | | | 1 339 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 515.00 | | 87 659.00 | 262 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 168.00 | 19 623.00 | 84 221.00 | 206 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 598.00 | 19 623.00 | 84 221.00 | 185 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103 826.00 | 3 103 826.00 | | 3 103 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 391.00 | 33 294.00 | 88 113.00 | 137 391.00 |
VI Groupe et associés | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146 545.00 | 3 146 545.00 | | 3 146 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 355.00 | 3 207 095.00 | 260.00 | 3 207 355.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 419.00 | 3 624 322.00 | 88 113.00 | 3 728 419.00 |