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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 95 204.00 | 20 693.00 | 74 511.00 | 95 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 742.00 | 9 734.00 | 1 008.00 | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 16 492.00 | 12 406.00 | 28 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 973.00 | 47 975.00 | 105 997.00 | 153 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 668.00 | 4 563.00 | 106 105.00 | 110 668.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 203 655.00 | | 203 655.00 | 203 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 996.00 | 4 563.00 | 434 433.00 | 438 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 968.00 | 52 538.00 | 540 430.00 | 592 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 290 456.00 | 333 347.00 | | 290 456.00 |
DH Report à nouveau | -198 591.00 | -159 307.00 | | -198 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 832.00 | -39 284.00 | | 152 832.00 |
DL TOTAL (I) | 289 577.00 | 179 636.00 | | 289 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 799.00 | 65 982.00 | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 216.00 | 79 056.00 | | 107 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 24 833.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 97 483.00 | | 52 985.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 854.00 | 267 354.00 | | 250 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 430.00 | 446 990.00 | | 540 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 487.00 | 255 478.00 | | 218 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 258.00 | | 779 258.00 | 779 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 258.00 | | 779 258.00 | 779 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 3 816.00 | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 35.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | -35.00 | | 12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 654.00 | 692 883.00 | | 830 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 822.00 | 732 167.00 | | 677 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 832.00 | -39 284.00 | | 152 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | 9 941.00 | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 265.00 | | 58 673.00 | 145 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 965.00 | 153 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 965.00 | 134 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 137.00 | | 58 673.00 | 126 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 20 090.00 | 38 470.00 | 66 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 300.00 | 20 090.00 | 38 470.00 | 65 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 1 273.00 | 1 191.00 | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 1 273.00 | 1 191.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 1 273.00 | 1 191.00 | 4 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 799.00 | 14 432.00 | 32 367.00 | 46 799.00 |
VI Groupe et associés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 651.00 | 154 171.00 | 480.00 | 154 651.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 854.00 | 218 487.00 | 32 367.00 | 250 854.00 |