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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 259.00 | 921.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 008.00 | 31 041.00 | 4 967.00 | 36 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 189.00 | 189 725.00 | 465.00 | 190 189.00 |
BF Prêts | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 190.00 | 221 025.00 | 11 165.00 | 232 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BP En cours de production de services | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 114.00 | 47 923.00 | 208 191.00 | 256 114.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 152.00 | 47 923.00 | 442 228.00 | 490 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 342.00 | 268 948.00 | 453 394.00 | 722 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 889.00 | | |
DH Report à nouveau | 182 820.00 | 56 563.00 | | 182 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 59 369.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 224 169.00 | 190 820.00 | | 224 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 072.00 | 142 072.00 | | 118 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | 5 965.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 50 038.00 | | 47 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 382.00 | 58 539.00 | | 59 382.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 2 746.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 225.00 | 259 359.00 | | 229 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 394.00 | 450 179.00 | | 453 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 114.00 | 253 394.00 | | 225 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 124.00 | | 3 548.00 | 232 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 232 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 226 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 585.00 | | 3 094.00 | 226 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | -726.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 246.00 | 3 081.00 | 2 302.00 | 220 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 246.00 | 2 822.00 | 2 302.00 | 220 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 518.00 | 305 706.00 | 4 812.00 | 310 518.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 114.00 | 225 114.00 | | 225 114.00 |