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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 717.00 | 105 692.00 | 16 025.00 | 121 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 12 270.00 | 13 938.00 | 26 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 735.00 | 117 962.00 | 32 772.00 | 150 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 318.00 | 79 152.00 | 593 165.00 | 672 318.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 218.00 | 79 152.00 | 797 065.00 | 876 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 953.00 | 197 115.00 | 829 837.00 | 1 026 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 381 164.00 | | | 381 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DL TOTAL (I) | 807 221.00 | | | 807 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 837.00 | | | 829 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 593.00 | | 1 223.00 | 160 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 150 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 147 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 785.00 | | 1 223.00 | 157 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 846.00 | 7 199.00 | 11 083.00 | 121 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 846.00 | 7 199.00 | 11 083.00 | 121 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 433 165.00 | | | 433 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 152.00 | | | 239 152.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 303.00 | 698 853.00 | 2 450.00 | 701 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 146.00 | | | 68 146.00 |