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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 537.00 | 529 478.00 | 8 059.00 | 537 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 124 187.00 | 1 845.00 | 126 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 847.00 | 656 944.00 | 9 904.00 | 666 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 282.00 | 656 944.00 | 53 338.00 | 710 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 424.00 | -1 209 007.00 | | -1 254 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 482.00 | -45 418.00 | | -90 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 307.00 | -1 162 825.00 | | -1 253 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 654.00 | 919 870.00 | | 969 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 476.00 | 305 579.00 | | 333 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 3 909.00 | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | | 2 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 645.00 | 1 231 811.00 | | 1 306 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 338.00 | 68 986.00 | | 53 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 231 811.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 969 654.00 | | | 969 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205.00 | 44 724.00 | | 2 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 687.00 | 90 141.00 | | 92 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 482.00 | -45 418.00 | | -90 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 847.00 | | | 666 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 847.00 | | | 666 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 184.00 | 6 760.00 | | 650 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 184.00 | 6 760.00 | | 650 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 476.00 | 333 476.00 | | 333 476.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VI Groupe et associés | 969 654.00 | 969 654.00 | | 969 654.00 |
VP Divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 645.00 | 1 306 645.00 | | 1 306 645.00 |