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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 5 991.00 | 1 269.00 | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 840.00 | 86 733.00 | 74 107.00 | 160 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 909.00 | 58 304.00 | 73 605.00 | 131 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 317.00 | 151 028.00 | 278 289.00 | 429 317.00 |
BT Marchandises | 127 061.00 | 6 250.00 | 120 811.00 | 127 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 321.00 | 18 377.00 | 456 943.00 | 475 321.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 299.00 | 24 627.00 | 879 672.00 | 904 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 616.00 | 175 655.00 | 1 157 961.00 | 1 333 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 559.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 324 300.00 | 246 454.00 | | 324 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 323.00 | 100 406.00 | | 132 323.00 |
DL TOTAL (I) | 704 782.00 | 595 020.00 | | 704 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 765.00 | 120 793.00 | | 107 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | 18 021.00 | | 40 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 466.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 708.00 | 288 981.00 | | 158 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 412.00 | 158 889.00 | | 122 412.00 |
EA Autres dettes | 22 579.00 | 11 773.00 | | 22 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | 38 167.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 178.00 | 640 091.00 | | 453 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 961.00 | 1 235 110.00 | | 1 157 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 241.00 | | 83 125.00 | 373 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 70 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 049.00 | 429 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 66 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 292 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 398.00 | | 35 712.00 | 34 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 933.00 | | 46 910.00 | 268 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 910.00 | | 503.00 | 69 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 283.00 | 42 689.00 | 26 944.00 | 135 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 609.00 | 3 850.00 | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 051.00 | 42 081.00 | 23 094.00 | 126 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 248.00 | 925.00 | 796.00 | 18 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 248.00 | 7 175.00 | 796.00 | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | 7 175.00 | 796.00 | 18 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 448 684.00 | 448 684.00 | | 448 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 566.00 | 41 008.00 | 66 558.00 | 107 566.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VP Divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 311.00 | 483 520.00 | 29 791.00 | 513 311.00 |
VW T.V.A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 778.00 | 386 220.00 | 66 558.00 | 452 778.00 |