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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 702.00 | 10 014.00 | 2 687.00 | 12 702.00 |
AH Fonds commercial | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 220.00 | 6 279.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 404.00 | 591.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 788.00 | 45 971.00 | 15 816.00 | 61 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 983.00 | 58 611.00 | 106 372.00 | 164 983.00 |
BT Marchandises | 1 011 693.00 | 35 000.00 | 976 693.00 | 1 011 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CF Disponibilités | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 917.00 | 35 000.00 | 1 278 917.00 | 1 313 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 901.00 | 93 611.00 | 1 385 289.00 | 1 478 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 239.00 | -658 568.00 | | -741 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 771.00 | -82 671.00 | | 389 771.00 |
DL TOTAL (I) | -23 468.00 | -413 239.00 | | -23 468.00 |
DP Provisions pour risques | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 340.00 | 305 667.00 | | 262 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 729 229.00 | | 6 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 939 186.00 | | 517 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 205.00 | 315 567.00 | | 555 205.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 126 211.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 025.00 | 2 413 861.00 | | 1 381 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 289.00 | 2 002 621.00 | | 1 385 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 020.00 | 517 020.00 | | 517 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 206.00 | 555 206.00 | | 555 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 185.00 | 160 433.00 | 20 752.00 | 181 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 430.00 | 1 341 430.00 | | 1 341 430.00 |