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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 001.00 | 10 756.00 | 4 245.00 | 15 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 211.00 | 144 049.00 | 77 162.00 | 221 211.00 |
040 Immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 126.00 | 154 805.00 | 408 321.00 | 563 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 296 607.00 | | 296 607.00 | 296 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
084 Disponibilités | 378 820.00 | | 378 820.00 | 378 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 679.00 | | 1 049 679.00 | 1 049 679.00 |
110 Total général Actif | 1 612 805.00 | 154 805.00 | 1 458 000.00 | 1 612 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 014 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 272 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 458 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 126.00 | | | 530 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 237.00 | | | 44 237.00 |