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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
AH Fonds commercial | 267 330.00 | | 267 330.00 | 267 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 075.00 | 318 393.00 | 14 681.00 | 333 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 652.00 | 302 193.00 | 108 458.00 | 410 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 150.00 | 8 394.00 | 136 755.00 | 145 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 247.00 | 664 021.00 | 527 225.00 | 1 191 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
BN En cours de production de biens | 854 481.00 | | 854 481.00 | 854 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 002.00 | 6 996.00 | 380 005.00 | 387 002.00 |
BZ Autres créances | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CF Disponibilités | 1 047 172.00 | | 1 047 172.00 | 1 047 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 510.00 | 6 996.00 | 2 487 514.00 | 2 494 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 757.00 | 671 018.00 | 3 014 739.00 | 3 685 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 579 401.00 | 564 108.00 | | 579 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 581.00 | 15 292.00 | | 66 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 982.00 | 1 239 401.00 | | 1 305 982.00 |
DP Provisions pour risques | 143 921.00 | 118 421.00 | | 143 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 921.00 | 118 421.00 | | 143 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | 15 455.00 | | 15 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 266.00 | 16 073.00 | | 32 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 915.00 | 224 920.00 | | 275 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 338.00 | 135 469.00 | | 153 338.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 211.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 853.00 | 712 578.00 | | 1 086 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 835.00 | 1 105 707.00 | | 1 564 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 739.00 | 2 463 530.00 | | 3 014 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 569.00 | 1 089 634.00 | | 1 532 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 743.00 | | 322 743.00 | 322 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 667.00 | | 1 577 667.00 | 1 577 667.00 |
FG Production vendue services | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 482.00 | | 1 904 482.00 | 1 904 482.00 |
FM Production stockée | | | 393 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 222.00 | | -33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 222.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 155.00 | -222.00 | | 36 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | -600.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 898.00 | 2 225 951.00 | | 2 362 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 317.00 | 2 210 659.00 | | 2 296 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 581.00 | 15 292.00 | | 66 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 421.00 | 25 500.00 | | 118 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 421.00 | 25 500.00 | | 118 421.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |