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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
AH Fonds commercial | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 5 252.00 | 894.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 30 443.00 | 4 432.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 976.00 | 92 782.00 | 200 193.00 | 292 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 182.00 | 12 662.00 | 470 521.00 | 483 182.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 461.00 | 5 288.00 | 2 173.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 732.00 | 17 950.00 | 595 782.00 | 613 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 708.00 | 110 732.00 | 795 976.00 | 906 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 73 533.00 | 70 709.00 | | 73 533.00 |
DH Report à nouveau | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 460.00 | 102 824.00 | | 104 460.00 |
DL TOTAL (I) | 419 497.00 | 415 037.00 | | 419 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 224.00 | 57 712.00 | | 40 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 881.00 | 53 851.00 | | 124 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 23 987.00 | | 15 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 723.00 | 178 671.00 | | 191 723.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 6 016.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 479.00 | 320 236.00 | | 376 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 976.00 | 735 273.00 | | 795 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 347.00 | 280 075.00 | | 343 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 10 573.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 189.00 | | 831 189.00 | 831 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 189.00 | | 831 189.00 | 831 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 2 510.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 7 152.00 | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 357.00 | 850 543.00 | | 833 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 897.00 | 747 719.00 | | 728 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 460.00 | 102 824.00 | | 104 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 345.00 | | 4 631.00 | 288 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | | 1 131.00 | 39 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | 3 500.00 | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 616.00 | 3 166.00 | | 89 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 3 166.00 | | 32 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 359.00 | | 71.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 020.00 | | 71.00 | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | | 71.00 | 18 020.00 |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 483 182.00 | 483 182.00 | | 483 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 185.00 | 7 053.00 | 28 830.00 | 40 185.00 |
VI Groupe et associés | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VP Divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 445.00 | 529 539.00 | 11 906.00 | 541 445.00 |
VW T.V.A. | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 479.00 | 343 347.00 | 28 830.00 | 376 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 6 748.00 | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | 26 458.00 | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 143 883.00 | 119 390.00 | | 143 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 516.00 | 77 052.00 | | 63 516.00 |
YT Sous‐traitance | 11 906.00 | 30 849.00 | | 11 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 1 362.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 484.00 | 8 110.00 | | 9 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 912.00 | 151 776.00 | | 163 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 680.00 | 37 154.00 | | 29 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 255.00 | 253 749.00 | | 227 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |