| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 467.00 | 443 907.00 | 112 561.00 | 556 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 348.00 | 443 907.00 | 280 441.00 | 724 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 001.00 | 2 332.00 | 389 669.00 | 392 001.00 |
CF Disponibilités | 274 279.00 | | 274 279.00 | 274 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 992.00 | 2 332.00 | 716 660.00 | 718 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 340.00 | 446 238.00 | 997 101.00 | 1 443 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 752.00 | 598 839.00 | | 680 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 937.00 | 81 913.00 | | 129 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 266.00 | 6 280.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 868 954.00 | 742 032.00 | | 868 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 246.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 31 484.00 | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 516.00 | 64 239.00 | | 77 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 147.00 | 95 969.00 | | 128 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 101.00 | 838 001.00 | | 997 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 147.00 | 95 969.00 | | 128 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 404.00 | | 50 084.00 | 686 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 724 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 036.00 | 556 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 418.00 | | 50 084.00 | 517 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 708.00 | 53 234.00 | 11 036.00 | 401 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 708.00 | 53 234.00 | 11 036.00 | 401 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UP Prêts | 851.00 | 475.00 | 375.00 | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 174.00 | 28 748.00 | 1 425.00 | 30 174.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |