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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 092.00 | 98 298.00 | 6 794.00 | 105 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 497.00 | 83 266.00 | 27 231.00 | 110 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 660.00 | 181 798.00 | 35 861.00 | 217 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 237.00 | 181 798.00 | 149 438.00 | 331 237.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | -458.00 | | | -458.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 318.00 | | 434 318.00 | 434 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 318.00 | | 434 318.00 | 434 318.00 |
FM Production stockée | | | -32 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 544.00 | | | 447 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 548.00 | | 790.00 | 228 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 354.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 678.00 | 217 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 215 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 790.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 519.00 | 14 610.00 | 331.00 | 167 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 285.00 | 14 610.00 | 331.00 | 167 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 660.00 | 75 831.00 | 1 829.00 | 77 660.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |