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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AH Fonds commercial | 537 386.00 | | 537 386.00 | 537 386.00 |
AP Constructions | 581 840.00 | 460 528.00 | 121 312.00 | 581 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 645.00 | 33 892.00 | 7 752.00 | 41 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 120.00 | 333 372.00 | 69 747.00 | 403 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 367.00 | 839 752.00 | 759 615.00 | 1 599 367.00 |
BT Marchandises | 936 648.00 | | 936 648.00 | 936 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
CF Disponibilités | 437 261.00 | | 437 261.00 | 437 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 269.00 | | 1 512 269.00 | 1 512 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 636.00 | 839 752.00 | 2 271 884.00 | 3 111 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 686 413.00 | 548 272.00 | | 686 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 114.00 | 138 141.00 | | 106 114.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 502.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 878 783.00 | 772 716.00 | | 878 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 669.00 | 299 930.00 | | 212 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 640.00 | 697 068.00 | | 702 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 349.00 | 181 224.00 | | 251 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 070.00 | 83 593.00 | | 101 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 460.00 | | |
EA Autres dettes | 25 371.00 | 109 294.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 101.00 | 1 373 568.00 | | 1 393 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 884.00 | 2 146 284.00 | | 2 271 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 362.00 | | | 553 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 561.00 | | 2 340 561.00 | 2 340 561.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 733.00 | | 2 340 733.00 | 2 340 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 097.00 | | | 2 350 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 983.00 | | | 2 243 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 036.00 | | | 1 604 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 364.00 | | | 1 031 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 694.00 | 68 817.00 | 4 758.00 | 775 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 735.00 | 68 817.00 | 4 758.00 | 763 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502.00 | | 47.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 47.00 | 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
VP Divers | 64 123.00 | 73 386.00 | 10 737.00 | 64 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 465.00 | 101 089.00 | 29 376.00 | 130 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |