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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 686.00 | 78 051.00 | 331 635.00 | 409 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790 399.00 | | 1 790 399.00 | 1 790 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 200 084.00 | 78 051.00 | 2 122 034.00 | 2 200 084.00 |
072 Créances – Autres | 545 828.00 | | 545 828.00 | 545 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 214 443.00 | 18 130.00 | 2 196 313.00 | 2 214 443.00 |
084 Disponibilités | 401 749.00 | | 401 749.00 | 401 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 162 020.00 | 18 130.00 | 3 143 890.00 | 3 162 020.00 |
110 Total général Actif | 5 362 104.00 | 96 181.00 | 5 265 924.00 | 5 362 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 624 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 245 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 265 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
230 Autres produits | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
242 Autres charges externes. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 816.00 | | | 816.00 |
280 Produits financiers | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 780.00 | | | 33 780.00 |