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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 913.00 | 88 591.00 | 49 322.00 | 137 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 22 019.00 | 9 911.00 | 31 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 867.00 | 114 522.00 | 238 345.00 | 352 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 968.00 | 1 607.00 | 984 361.00 | 985 968.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 474 961.00 | | 474 961.00 | 474 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 969.00 | 1 607.00 | 1 528 362.00 | 1 529 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 836.00 | 116 129.00 | 1 766 707.00 | 1 882 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 624 694.00 | 375 176.00 | | 624 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 168.00 | 249 518.00 | | 289 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 173.00 | 1 128 006.00 | | 1 417 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 7 529.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 032.00 | 275 584.00 | | 276 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 42 905.00 | | 34 927.00 |
EA Autres dettes | 34 373.00 | 32 752.00 | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 534.00 | 600 799.00 | | 349 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 707.00 | 1 728 805.00 | | 1 766 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844.00 | 596 600.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 675.00 | | | 549 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 092.00 | 19 679.00 | 4 249.00 | 99 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | 19 679.00 | 4 249.00 | 95 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 032.00 | 276 032.00 | | 276 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 985 968.00 | 985 968.00 | | 985 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 3 358.00 | 844.00 | 4 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VP Divers | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 076.00 | 1 018 126.00 | 950.00 | 1 019 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 534.00 | 348 690.00 | 844.00 | 349 534.00 |