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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 847.00 | 41 494.00 | 5 353.00 | 46 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 701.00 | 51 947.00 | 12 753.00 | 64 701.00 |
BN En cours de production de biens | 162 593.00 | | 162 593.00 | 162 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 150.00 | | 806 150.00 | 806 150.00 |
BZ Autres créances | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 990.00 | | 2 160 990.00 | 2 160 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 691.00 | 51 947.00 | 2 173 744.00 | 2 225 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 242.00 | 560 563.00 | | 534 242.00 |
DH Report à nouveau | | -33 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 232.00 | 67 599.00 | | 165 232.00 |
DL TOTAL (I) | 743 473.00 | 638 242.00 | | 743 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 015.00 | 162 652.00 | | 142 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 015.00 | 162 652.00 | | 142 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 23 400.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 697.00 | 580 454.00 | | 612 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 076.00 | 296 573.00 | | 395 076.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 121.00 | | 2 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 615.00 | 312 898.00 | | 267 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 255.00 | 1 215 446.00 | | 1 288 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 744.00 | 2 016 340.00 | | 2 173 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 455.00 | 1 192 046.00 | | 1 277 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 350.00 | | 2 351.00 | 62 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | | 1 932.00 | 48 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | 419.00 | 6 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 183.00 | 6 764.00 | | 45 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 6 764.00 | | 38 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 652.00 | 19 803.00 | 40 440.00 | 162 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 652.00 | 19 803.00 | 40 440.00 | 162 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 697.00 | 612 697.00 | | 612 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 806 150.00 | 806 150.00 | | 806 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 689.00 | 994 288.00 | 7 401.00 | 1 001 689.00 |
VW T.V.A. | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 455.00 | 1 277 455.00 | | 1 277 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 844.00 | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 429.00 | 23 961.00 | | 23 429.00 |
ST Autres comptes | 229 159.00 | 228 773.00 | | 229 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 071.00 | 32 548.00 | | 27 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 379 664.00 | 2 042 823.00 | | 2 379 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 340.00 | 4 703.00 | | 6 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 7 547.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 291.00 | 616 528.00 | | 798 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 322.00 | 2 328 105.00 | | 2 659 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |