| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 237.00 | 203 208.00 | 3 028.00 | 206 237.00 |
AP Constructions | 215 497.00 | 22 683.00 | 192 813.00 | 215 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 954.00 | 804 536.00 | 1 701 418.00 | 2 505 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 835.00 | 3 790 275.00 | 130 559.00 | 3 920 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 049 008.00 | | 1 049 008.00 | 1 049 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 654.00 | 4 820 703.00 | 3 249 951.00 | 8 070 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 487.00 | 269 808.00 | 1 374 679.00 | 1 644 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 244 185.00 | | 28 244 185.00 | 28 244 185.00 |
BZ Autres créances | 2 480 701.00 | | 2 480 701.00 | 2 480 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 599 693.00 | 269 808.00 | 32 329 885.00 | 32 599 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 670 347.00 | 5 090 510.00 | 35 579 837.00 | 40 670 347.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 488 462.00 | -704 055.00 | | -2 488 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 500 078.00 | -1 784 407.00 | | -13 500 078.00 |
DL TOTAL (I) | -15 139 400.00 | -1 639 322.00 | | -15 139 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 124 633.00 | 1 654 183.00 | | 3 124 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124 633.00 | 1 654 183.00 | | 3 124 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668 199.00 | 10 585 848.00 | | 11 668 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838 503.00 | 3 929 970.00 | | 3 838 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
EA Autres dettes | 31 651 394.00 | 21 596 333.00 | | 31 651 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 594 604.00 | 36 112 151.00 | | 47 594 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 579 837.00 | 36 127 011.00 | | 35 579 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057.00 | 60 043.00 | 61 101.00 | 1 057.00 |
FD Production vendue biens | 86 452 029.00 | 72 230.00 | 86 524 259.00 | 86 452 029.00 |
FG Production vendue services | 40 205.00 | 261 008.00 | 301 212.00 | 40 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 493 291.00 | 393 281.00 | 86 886 572.00 | 86 493 291.00 |
FM Production stockée | | | 51 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 719 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 131 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 937 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 987 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 267 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 268 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 384.00 | 4 816.00 | | 62 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 402.00 | 29 969.00 | | 164 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 786.00 | 34 785.00 | | 226 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 962.00 | 164 402.00 | | 1 288 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 892.00 | 187 910.00 | | 1 457 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231 106.00 | -153 126.00 | | -1 231 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 946 799.00 | 116 345 146.00 | | 87 946 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 446 877.00 | 118 129 553.00 | | 101 446 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 500 078.00 | -1 784 407.00 | | -13 500 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367 013.00 | | 5 117 023.00 | 11 367 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 919.00 | 173 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 996 753.00 | 6 416 628.00 | 8 070 654.00 | 1 996 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 397.00 | 206 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 753.00 | 6 247 312.00 | 7 691 294.00 | 1 996 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 361.00 | | 3 272.00 | 361 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920 687.00 | | 5 014 672.00 | 10 920 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 965.00 | | 99 078.00 | 84 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795 214.00 | 275 032.00 | 6 249 543.00 | 10 795 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 024.00 | 4 580.00 | 158 397.00 | 357 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438 189.00 | 270 451.00 | 6 091 146.00 | 10 438 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654 183.00 | 2 081 511.00 | 611 060.00 | 1 654 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 188.00 | 247 351.00 | 140 732.00 | 163 188.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 106.00 | 247 351.00 | 314 650.00 | 337 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 289.00 | 2 328 863.00 | 925 711.00 | 1 991 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039 901.00 | 761 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 288 962.00 | 164 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668 199.00 | 11 668 199.00 | | 11 668 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 307.00 | 1 176 307.00 | | 1 176 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 035.00 | 1 574 035.00 | | 1 574 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 244.00 | 2 019 244.00 | | 2 019 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 325.00 | 353 325.00 | | 353 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
UX Autres créances clients | 28 244 185.00 | 28 244 185.00 | | 28 244 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 324 079.00 | 324 079.00 | | 324 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 301.00 | 1 724 301.00 | | 1 724 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 29 632 150.00 | 29 632 150.00 | | 29 632 150.00 |
VP Divers | 173 280.00 | 173 280.00 | | 173 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 392.00 | 30 742 268.00 | 173 124.00 | 30 915 392.00 |
VW T.V.A. | 1 088 161.00 | 1 088 161.00 | | 1 088 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 594 604.00 | 47 594 604.00 | | 47 594 604.00 |