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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 852.00 | 127 174.00 | 2 678.00 | 129 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 113.00 | 63 093.00 | 40 020.00 | 103 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 993.00 | 190 266.00 | 43 727.00 | 233 993.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CF Disponibilités | 334 657.00 | | 334 657.00 | 334 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 447.00 | | 434 447.00 | 434 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 440.00 | 190 266.00 | 478 173.00 | 668 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 990.00 | 102 374.00 | | 149 990.00 |
DL TOTAL (I) | 274 787.00 | 214 797.00 | | 274 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 388.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 33 530.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | 120 547.00 | | 103 873.00 |
EA Autres dettes | 75 549.00 | 70 757.00 | | 75 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 386.00 | 234 726.00 | | 203 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 173.00 | 449 523.00 | | 478 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 386.00 | 234 726.00 | | 203 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 378.00 | | 13 078.00 | 237 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 233 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 129 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 103 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 190.00 | | 2 349.00 | 131 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 160.00 | | 10 729.00 | 105 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 334.00 | 21 395.00 | 16 463.00 | 185 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 060.00 | 3 801.00 | 3 687.00 | 127 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | 17 594.00 | 12 776.00 | 58 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |