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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 211.00 | 61 330.00 | 4 880.00 | 66 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 988.00 | 128 946.00 | 184 043.00 | 312 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 919.00 | 190 276.00 | 287 643.00 | 477 919.00 |
BP En cours de production de services | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BT Marchandises | 3 528 621.00 | 9 006.00 | 3 519 615.00 | 3 528 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 971.00 | 17 670.00 | 218 301.00 | 235 971.00 |
BZ Autres créances | 695 190.00 | | 695 190.00 | 695 190.00 |
CF Disponibilités | 867 389.00 | | 867 389.00 | 867 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 903.00 | 26 676.00 | 5 331 227.00 | 5 357 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 822.00 | 216 952.00 | 5 618 870.00 | 5 835 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 405 152.00 | | | 405 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 371.00 | | | 179 371.00 |
DL TOTAL (I) | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 736.00 | | | 295 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 458.00 | | | 3 005 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 347.00 | | | 4 946 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 870.00 | | | 5 618 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 771.00 | | | 4 897 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 501 346.00 | | 11 501 346.00 | 11 501 346.00 |
FD Production vendue biens | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
FG Production vendue services | 634 107.00 | | 634 107.00 | 634 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 136 335.00 | | 12 136 335.00 | 12 136 335.00 |
FM Production stockée | | | 8 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 860 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 904.00 | | | 12 204 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 025 533.00 | | | 12 025 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 371.00 | | | 179 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 207.00 | | 11 201.00 | 20 207.00 |
6T Sur comptes clients | 17 283.00 | 387.00 | | 17 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 490.00 | 387.00 | 11 201.00 | 37 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 490.00 | 387.00 | 11 201.00 | 37 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 458.00 | 3 005 458.00 | | 3 005 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 736.00 | 247 160.00 | 48 576.00 | 295 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 304.00 | 937 184.00 | 17 120.00 | 954 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 926.00 | 4 849 350.00 | 48 576.00 | 4 897 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |