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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 3 323.00 | 9 727.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 43 298.00 | 9 320.00 | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 289.00 | 72 884.00 | 52 404.00 | 125 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 459.00 | 119 506.00 | 83 952.00 | 203 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 529.00 | | 211 529.00 | 211 529.00 |
BN En cours de production de biens | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 108.00 | 44 820.00 | 480 287.00 | 525 108.00 |
BZ Autres créances | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 897.00 | 44 820.00 | 921 076.00 | 965 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 356.00 | 164 327.00 | 1 005 029.00 | 1 169 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 374.00 | 14 778.00 | | 15 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | 596.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 177 605.00 | 136 374.00 | | 177 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | 96 714.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 628.00 | 80 364.00 | | 61 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 504.00 | 472 660.00 | | 366 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 637.00 | 189 025.00 | | 265 637.00 |
EA Autres dettes | 41 985.00 | 1 073.00 | | 41 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 424.00 | 839 839.00 | | 827 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 029.00 | 976 214.00 | | 1 005 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 815 284.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 137.00 | | 54 135.00 | 178 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 813.00 | 203 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 177 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 13 051.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 841.00 | | 41 084.00 | 164 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 569.00 | 27 302.00 | 24 365.00 | 116 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 3 323.00 | 712.00 | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | 23 979.00 | 23 654.00 | 115 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 806.00 | 5 015.00 | | 39 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 806.00 | 5 015.00 | | 39 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 806.00 | 5 015.00 | | 39 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 504.00 | 315 013.00 | 51 491.00 | 366 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 109.00 | | | 525 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 210.00 | 663 710.00 | 12 500.00 | 676 210.00 |
VW T.V.A. | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 237.00 | 774 746.00 | 51 491.00 | 826 237.00 |