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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 377.00 | 419 408.00 | 152 969.00 | 572 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 137 343.00 | 31 879.00 | 169 222.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 930.00 | 556 752.00 | 189 178.00 | 745 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 933.00 | 46 299.00 | 506 635.00 | 552 933.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 364.00 | | 892 364.00 | 892 364.00 |
CF Disponibilités | 590 832.00 | | 590 832.00 | 590 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 632.00 | 46 299.00 | 2 012 333.00 | 2 058 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 561.00 | 603 050.00 | 2 201 511.00 | 2 804 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 285.00 | 510 285.00 | | 510 285.00 |
DH Report à nouveau | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 082.00 | 117 536.00 | | 221 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 904.00 | 847 822.00 | | 1 068 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 927.00 | 93 682.00 | | 53 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 154.00 | 124 717.00 | | 138 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 619.00 | 477 285.00 | | 441 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 772.00 | 278 313.00 | | 482 772.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 12 105.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 607.00 | 986 101.00 | | 1 132 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 511.00 | 1 833 923.00 | | 2 201 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 607.00 | 986 101.00 | | 1 132 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 691.00 | | 11 389.00 | 737 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 745 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 311.00 | | 9 289.00 | 732 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 2 100.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 109.00 | 108 643.00 | | 448 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 109.00 | 108 643.00 | | 448 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 658.00 | 10 787.00 | 11 147.00 | 46 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 658.00 | 10 787.00 | 11 147.00 | 46 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 658.00 | 10 787.00 | 11 147.00 | 46 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 787.00 | 11 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 619.00 | 441 619.00 | | 441 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 129.00 | 215 129.00 | | 215 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 885.00 | 152 885.00 | | 152 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 474 324.00 | 474 324.00 | | 474 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VI Groupe et associés | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 356.00 | 566 626.00 | 730.00 | 567 356.00 |
VW T.V.A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 607.00 | 1 132 607.00 | | 1 132 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 990.00 | 9 706.00 | | 23 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 9 530.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 188 156.00 | 151 899.00 | | 188 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 268.00 | 12 260.00 | | 19 268.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 442.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 094.00 | 6 088.00 | | 4 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 862.00 | 48 225.00 | | 23 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 495.00 | 7 561.00 | | 4 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 485.00 | 17 267.00 | | 28 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 649.00 | 466 813.00 | | 565 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 280.00 | 174 954.00 | | 160 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 348.00 | 235 442.00 | | 245 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |