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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 64 035.00 | 6 380.00 | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 39 771.00 | 527.00 | 40 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 173.00 | 104 587.00 | 828 586.00 | 933 173.00 |
BT Marchandises | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153.00 | 8 799.00 | 4 354.00 | 13 153.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 970.00 | 8 799.00 | 61 171.00 | 69 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 143.00 | 113 386.00 | 889 757.00 | 1 003 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
DL TOTAL (I) | 398 184.00 | | | 398 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 573.00 | | | 491 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 757.00 | | | 889 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 174.00 | | | 933 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 928.00 | | | 888 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 454.00 | 9 134.00 | | 95 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 180.00 | 8 856.00 | | 55 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | 278.00 | | 40 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 532.00 | 113 532.00 | 135 000.00 | 248 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982.00 | 6 438.00 | 12 543.00 | 18 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 377.00 | 24 210.00 | 3 167.00 | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 876.00 | 331 333.00 | 147 543.00 | 478 876.00 |