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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 11 238.00 | 20 311.00 | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 769.00 | 14 743.00 | 78 026.00 | 92 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 493.00 | 4 515.00 | 349 978.00 | 354 493.00 |
BZ Autres créances | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CF Disponibilités | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 237.00 | 4 515.00 | 701 722.00 | 706 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 006.00 | 19 258.00 | 779 748.00 | 799 006.00 |
CU Autres participations | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 405.00 | 250 000.00 | | 326 405.00 |
DH Report à nouveau | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 443.00 | 76 405.00 | | -57 443.00 |
DL TOTAL (I) | 388 455.00 | 445 897.00 | | 388 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 10 662.00 | | 27 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 680.00 | 284 931.00 | | 352 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 293.00 | 304 442.00 | | 391 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 748.00 | 750 339.00 | | 779 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 293.00 | 304 442.00 | | 391 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 189.00 | 6 912.00 | 1 340 101.00 | 1 333 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 189.00 | 6 912.00 | 1 340 101.00 | 1 333 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 912.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 45.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 002.00 | 45.00 | | 21 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | 10 867.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 415.00 | 1 807 958.00 | | 1 357 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 857.00 | 1 731 553.00 | | 1 414 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 443.00 | 76 405.00 | | -57 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 234.00 | | 21 891.00 | 96 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 92 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 31 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | | 21 891.00 | 35 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 121.00 | 3 831.00 | 5 209.00 | 16 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 3 831.00 | 5 209.00 | 12 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 349 075.00 | 349 075.00 | | 349 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VP Divers | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 085.00 | 445 085.00 | | 445 085.00 |
VW T.V.A. | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 293.00 | 391 293.00 | | 391 293.00 |