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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 8 395 497.00 | 4 676.00 | 8 390 820.00 | 8 395 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 801.00 | 186 207.00 | 90 594.00 | 276 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 060.00 | 197 653.00 | 8 596 407.00 | 8 794 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 960.00 | | 1 067 960.00 | 1 067 960.00 |
BZ Autres créances | 470 811.00 | | 470 811.00 | 470 811.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 275.00 | | 1 554 275.00 | 1 554 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 335.00 | 197 653.00 | 10 150 682.00 | 10 348 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 3 129 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 323 139.00 | | |
DH Report à nouveau | -842 495.00 | | | -842 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 280.00 | -1 165 634.00 | | -1 205 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 983.00 | 4 028 219.00 | | 2 823 983.00 |
DP Provisions pour risques | 30 140.00 | 1 798.00 | | 30 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 140.00 | 1 798.00 | | 30 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 025.00 | 3 115 000.00 | | 4 752 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 726.00 | 1 308 108.00 | | 1 411 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 404.00 | 1 167 184.00 | | 1 122 404.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 7 250.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 559.00 | 5 597 541.00 | | 7 296 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 682.00 | 9 627 557.00 | | 10 150 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 476 407.00 | 326 278.00 | 6 802 685.00 | 6 476 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 407.00 | 326 278.00 | 6 802 685.00 | 6 476 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 1 996.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 996.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 1 996.00 | | 93.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 365.00 | 119 816.00 | | 139 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 250.00 | 7 021 291.00 | | 6 817 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 531.00 | 8 186 925.00 | | 8 022 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 280.00 | -1 165 634.00 | | -1 205 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 717.00 | | 105 343.00 | 8 688 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 794 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398 977.00 | | | 8 398 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 985.00 | | 1 343.00 | 277 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | 104 000.00 | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 243.00 | 25 972.00 | | 166 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 762.00 | 25 972.00 | | 162 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798.00 | 30 140.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 30 140.00 | 1 798.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 140.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 752 025.00 | 4 752 025.00 | | 4 752 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 726.00 | 1 411 726.00 | | 1 411 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 702.00 | 448 702.00 | | 448 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 267.00 | 356 267.00 | | 356 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 960.00 | 1 067 960.00 | | 1 067 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |
VC Groupe et associés | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
VP Divers | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 544.00 | 1 554 544.00 | | 1 554 544.00 |
VW T.V.A. | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 559.00 | 7 296 559.00 | | 7 296 559.00 |