| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 12 876.00 | 2 519.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 137.00 | 49 048.00 | 28 089.00 | 77 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 371.00 | 62 614.00 | 223 757.00 | 286 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 522.00 | 62 614.00 | 362 907.00 | 425 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 25 862.00 | 25 724.00 | | 25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384.00 | 138.00 | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 166 986.00 | 150 602.00 | | 166 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | 59 896.00 | | 77 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 574.00 | 92 043.00 | | 67 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 46 670.00 | | 38 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 353.00 | 13 673.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 921.00 | 212 282.00 | | 195 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 907.00 | 362 884.00 | | 362 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 731.00 | 205 519.00 | | 173 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 263.00 | | 253 263.00 | 253 263.00 |
FG Production vendue services | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 960.00 | | 283 961.00 | 283 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1 211.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 1 211.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 309.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 309.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 902.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 244.00 | 290 166.00 | | 284 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 859.00 | 290 028.00 | | 267 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 384.00 | 138.00 | | 16 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 416.00 | | 955.00 | 285 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | | 940.00 | 91 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 668.00 | 7 946.00 | | 54 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 978.00 | 7 946.00 | | 53 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VI Groupe et associés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |